[{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000609/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"18.666.172/0001-64","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1485.88000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000323/2026","conta_contabil":"218830102004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1302.47000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000343/2026","conta_contabil":"218810115001 - Consignacao em Folha de Pagamento","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.666.172/0001-64","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES","valor_receita":2411.20000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000383/2026","conta_contabil":"218810110001 - PENSAO ALIMENTICIA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.666.172/0001-64","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES","valor_receita":1428.71000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000757/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","documento_favorecido":"18.666.172/0001-64","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":270.16000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000336/2026","conta_contabil":"218830102004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1516.97000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000369/2026","conta_contabil":"218810199011 - IPSEMG","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","documento_favorecido":"18.666.172/0001-64","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES","valor_receita":294.42000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000379/2026","conta_contabil":"218810115002 - CONSIGNADO CAIXA ECON. 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CONSIGNADO BANCOOB","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"18.666.172/0001-64","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES","valor_receita":157.48000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000353/2026","conta_contabil":"218830102002 - INSS - EMPRESA","fonte_recurso":"25690000000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":870.64000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000403/2026","conta_contabil":"218830102004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - 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Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000371/2026","conta_contabil":"218830102004 - INSS","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.666.172/0001-64","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES","valor_receita":129.16000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000346/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - AUTONOMOS","fonte_recurso":"16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":420.07000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000390/2026","conta_contabil":"218830102004 - 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Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000353/2026","conta_contabil":"218830102004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.666.172/0001-64","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES","valor_receita":2340.76000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000758/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.666.172/0001-64","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":270.16000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000311/2026","conta_contabil":"218830102004 - 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OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"102.977.706-32","nome_favorecido":"JAINE SILVA MANUEL","valor_receita":1850.00000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-26T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000244/2026","conta_contabil":"218830102004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.666.172/0001-64","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES","valor_receita":294.44000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000317/2026","conta_contabil":"218830102004 - INSS","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - 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Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000357/2026","conta_contabil":"218830102004 - INSS","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","documento_favorecido":"18.666.172/0001-64","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES","valor_receita":1091.99000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000356/2026","conta_contabil":"218830102004 - INSS","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","documento_favorecido":"18.666.172/0001-64","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES","valor_receita":289.55000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000387/2026","conta_contabil":"218830102004 - 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Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"18.666.172/0001-64","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":202.62000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000760/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social","documento_favorecido":"18.666.172/0001-64","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":67.54000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000326/2026","conta_contabil":"218830102004 - 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